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hth华体会:中国铁建股份有限公司关于核定全资子

2022-09-24 16:30:21 hth华体会-hth华体会体育app 已读

hth华体会中国铁建

关于核准全资子公司担保额度的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,

hth华体会误导性陈述或重大遗漏,并承认其内容的真实性、准确性和完整性

个人和连带责任。

重要:

hth华体会公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议通过的公司》

关于2014年度全资子公司担保额度的议案》,2014年公司对全资子公司的内部担保情况

财政部担保总额为 450亿元。

hth华体会独立董事同意上述议案。

公司无逾期担保。

一、保修概述

为满足中国铁建股份有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)

公司第二届董事会第三十次会议审议全资子公司日常生产经营需要

通过关于批准公司全资子公司2014年度担保额度的有关议案。

2014年,公司共批准对全资子公司的担保额度为450亿元。在总数中,

具体单位及最高保障限额如下:

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全资子公司                  各企业    此类企业

最大保证    最大保证

总限额          

(单位:      (单位:亿

亿元)            元)

中国土木工程集团有限公司、中铁十一局集团有限公司        15

公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十三局集团有限公司

公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十五局集团有限公司

中铁十六局集团有限公司、中铁十七局集团有限公司

中铁十八局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司

集团有限公司、中铁二十局集团有限公司、中铁二十一局

中铁二局集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁

二十三局集团有限公司、中铁二十四局集团有限公司、

中铁二十五局集团有限公司、中国铁建集团有限公司、

中国铁建电气化局集团有限公司、中国铁路物资集团有限公司

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公司、中国铁建港航局集团有限公司、中国铁建中非建设

中国铁建股份有限公司、中国铁建城建集团有限公司、中国铁建资产

管理有限公司(23 家公司)

中铁第一勘察设计院集团有限公司、中铁第四勘察设计        3

规划院集团有限公司、中铁第五勘察设计院集团有限公司

公司、中铁上海设计院集团有限公司、昆明中铁大修

道路机械集团有限公司、中国铁建重工集团有限公司(6

首页)

北京铁城建设监理有限公司、中国铁建(北京)商业        1

商业管理有限公司、诚和保险经纪有限公司(3家)

中国铁建置业集团有限公司、中国铁建投资有限公司        100

公司(2 Homes)

中国铁建国际集团有限公司

铁建宇翔有限公司                                                       50p

总计

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董事会授权董事长在核定的内部担保总额内处理全资子公司

(包括新成立的全资子公司)内部担保。

二、担保基本信息

公司全资子公司情况详见公司2012年年报及

2013年半年度报告主要子公司及参股公司分析及财务报表附注。

2013年新设全资子公司如下(财务数据为财经快报

数据中国铁建股份有限公司第四工程有限公司,未经审计):

中国铁建城建集团有限公司(以下简称“城建集团”)为我司

整合内部房建资源,2013年12月成立的全资子公司,注册资本

20亿元中国铁建股份有限公司第四工程有限公司,注册于长沙,法定代表人罗海滨,经营范围包括:行业

具有土建、市政工程、铁路工程、公路工程、轨道交通工程、机电

设备安装、园林建设及环保工程;建筑装饰、建筑幕墙、建筑

智能及建筑防火设计与施工;钢结构的生产和安装;房地产开发销售

销售;物业管理;建筑设计;国家法律法规允许的物流管理和投资。

截至2013年12月31日,城建集团合并报表总资产为92.4亿,负数

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总负债 72.2亿元中国铁建股份有限公司第四工程有限公司,净资产 20.2亿元; 2013年营业收入 70.88

1亿元,净利润 0.66亿元。

中国铁建资产管理有限公司(以下简称“资产公司”)是本公司的业务

2013年初收购的全资子公司实施境外发行美元债

注册资本1000万元,注册地北京,法定代表人冯中海,经营范围

用于资产管理。截至2013年12月31日,资产公司总资产为 1.36亿

人民币,总负债 1.26亿中国铁建股份有限公司第四工程有限公司,净资产 0.10亿; 2013年度营业收入

是 0、净利润 2.77 百万;没有担保、抵押、诉讼和仲裁。

铁建宇翔有限公司(以下简称“宇翔公司”)是公司的实施环境

境外发行美元债券,成立于2013年3月中国铁建股份有限公司第四工程有限公司,资产公司间接持有

已发行股本港币10,000港元,注册于香港的全资附属公司,董事守义先生

还有乔国英,经营范围是资产管理。 2013年5月16日公司在海外

发行8亿美元债券,由公司提供担保。详细披露信息请参考

2013年5月17日,《中国铁建股份有限公司为境外子公司发行美元票据提供担保

保护公告”。截至2013年12月31日,宇翔公司总资产为 48.53

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1亿元,总负债 48.53亿元,净资产 0.8 百万; 2013年度业务

收入为 0、净利润为 0;没有担保、抵押、诉讼和仲裁。

三、董事会意见

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了公司2014年度的议案

通过关于全资子公司2018年度担保额度的相关议案。公司独立董事

对此事发表独立意见,同意该议案。

四、累计担保次数和逾期担保次数

截至 2013 年末,公司对全资子公司的实际担保金额为 83.90亿元,

对控股、参股、联营公司实际担保金额为 8.52亿元,公司担保总额

合计 92.42亿元,占比 11.4%、1.2%和

公司最近一次经审计的净资产,分别

12.6%。公司无逾期对外担保。

五、参考文件

中国铁建第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

中国铁建董事会

hth华体会2014 年 1 月 16 日